大河報·大河財立方記者 劉赟
2月20日晚，神火股份發布公告稱，擬引入河南神火集團有限公司(以下簡稱“神火集團”)參股公司河南資產神火轉型發展基金(有限合伙)(以下簡稱“轉型發展基金(有限合伙)”)對公司下屬子公司河南省許昌新龍礦業有限責任公司(以下簡稱“新龍公司”)增資8.75億元，增資款用于償還銀行貸款。
公司全資子公司許昌神火礦業集團有限公司(以下簡稱“許昌神火”)放棄優先認繳出資權暨增資完成后，轉型發展基金(有限合伙)持有新龍公司約25.11%股權，許昌神火持有新龍公司約74.89%股權。
神火股份表示，目前公司正在履行相關內部決策程序、與投資者商談簽署相關協議。本次增資完成后，公司仍是新龍公司實際控制人，仍然擁有對新龍公司的實際控制權。
此前于1月8日，神火股份曾發布公告稱，公司控股股東神火集團與河南資產管理有限公司、河南資產基金管理有限公司簽署《河南資產神火轉型發展基金(有限合伙)合伙協議》，擬成立河南資產神火轉型發展基金(有限合伙)，用于對公司全資子公司河南省許昌新龍礦業有限責任公司進行增資擴股。
公告顯示，新成立的河南資產神火轉型發展基金(有限合伙)注冊資本為8.76億元，目前尚未實繳出資。
其中神火集團擬出資1.75億元，占比19.98%，河南資產擬出資7億元，占比79.91%，河南資產基金管理有限公司為河南資產的全資子公司，經營范圍為私募基金管理服務，擬出資100萬元，占比0.11%。
本次公告顯示，河南資產神火轉型發展基金(有限合伙)于2019年1月16日成立，經營范圍為從事非證券類股權投資活動及相關咨詢服務。
其股權結構圖如下：
河南省許昌新龍礦業有限責任公司成立于1997 年 8 月 1 日，注冊資本2.12億元，經營范圍：煤炭建設，煤炭生產(限分支機構經營)、洗選和銷售，煤炭綜合利用，鐵路運營，物資供銷(除國家專項規定外)，設備租賃，技術咨詢服務，多種經營等。目前，新龍公司為神火股份全資子公司。
其股權結構圖如下：
本次增資完成后，新龍公司股權結構圖如下：
公告披露，在評估基準日2018年10月31日，新龍公司申報評估的經審計后的不含采礦權的資產總額為29.68億元，負債29.97億元，凈資產-2916.59萬元；評估值總資產為31.41億元，負債29.93億元，凈資產1.48億元。
本次增資的增資款為“債轉股”專項資金，由新龍公司專項用于償還銀行借款。
償還銀行借款明細具體如下：
神火股份表示，引入第三方投資者對所屬企業進行增資，是為了貫徹落實國家關于供給側結構性改革之“三去一降一補”的政策、積極穩妥降低杠桿率的重要舉措，符合國家相關政策及公司發展目標。通過本次增資，公司能夠降低資產負債率，杠桿率較高的問題將得到一定改善，不僅能夠緩解資金壓力，還能進一步降低融資成本和提高再融資能力，有效抵御經營風險和財務風險，對企業良性發展具有重要意義。 本次增資完成后，公司仍是新龍公司實際控制人，仍然擁有對新龍公司的實際控制權。
本次增資將有效優化公司資本結構、降低財務風險，提升盈利能力。以2018年10月31日作為計算基準日，通過本次增資，新龍公司資產負債率將顯著下降，由85.26%降低至60.42%;按照銀行同期貸款利率4.35%進行測算，新龍公司每年將節約財務費用3806.25萬元。
隨著新龍公司資本實力的增強、資產負債率的下降，其資金成本有望得到進一步降低、經營狀況有望得到進一步改善，對上市公司的財務狀況和經營成果也將產生積極影響，有利于上市公司的持續健康發展。
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